Dossier d'entreprise · Firmio

V.D.CREATION

SAS, société par actions simplifiée · LIEVIN · SIREN 481610442 · NAF 47.59A

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
4,49 M €
déposé au greffe
Résultat net
-48 k €
marge nette de -1,1 %
Capitaux propres
561 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×5,3
la médiane de son secteur est à 847 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 4,49 M € -22,7 % -48 k € -0,0 % -46 k € 561 k € 2,02 M €
2023 5,81 M € -4,7 % 212 k € 909 k € 2,64 M €
2022 6,09 M € -13,5 % 400 k € 998 k € 2,79 M €
2021 7,05 M € +33,9 % 605 k € 997 k € 3,31 M €
2020 5,26 M € -9,8 % 268 k € 617 k € 2,79 M €
2019 5,83 M € -7,4 % 266 k € 700 k € 2,12 M €
2018 6,30 M € -1,1 % 484 k € 834 k € 2,36 M €
2017 6,38 M € 478 k € 950 k € 2,41 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-46 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-194 €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
761 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,36
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,79
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
79 k €
soit 6 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
24 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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