Dossier d'entreprise · Firmio

CONFLANS LOISIRS

SAS, société par actions simplifiée · CONFLANS-SAINTE-HONORINE · SIREN 481606754 · NAF 93.29Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2022
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
4,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
740 k €
marge nette de 15,3 %
Capitaux propres
749 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×87,9
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2022 4,83 M € +313,6 % 740 k € 0,2 % 1,31 M € 749 k € 2,64 M €
2021 1,17 M € -56,8 % 635 k € 814 k € 3,62 M €
2020 2,70 M € -24,2 % 52 k € 179 k € 2,61 M €
2019 3,56 M € +5,3 % 203 k € 502 k € 1,90 M €
2018 3,38 M € +5,4 % 120 k € 298 k € 1,25 M €
2017 3,21 M € -3,2 % 26 k € 178 k € 1,04 M €
2016 3,31 M € 279 k € 302 k € 1,24 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2022. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,31 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
916 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
683 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,91
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
64,14
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-332 k €
soit -25 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
5 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
59 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
201 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2022Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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