Dossier d'entreprise · Firmio

CD TRANS

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-QUENTIN-FALLAVIER · SIREN 481600807 · NAF 52.29B

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
25,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
-188 k €
marge nette de -0,7 %
Capitaux propres
1,75 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×50,3
la médiane de son secteur est à 500 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 25,19 M € +0,3 % -188 k € -0,0 % 522 k € 1,75 M € 11,86 M €
2023 25,12 M € -12,3 % -155 k € 2,44 M € 10,62 M €
2022 28,64 M € +14,9 % 357 k € 3,09 M € 11,94 M €
2021 24,93 M € +20,0 % 489 k € 3,22 M € 11,33 M €
2020 20,77 M € -6,5 % 245 k € 2,73 M € 10,34 M €
2019 22,22 M € +5,0 % 459 k € 3,49 M € 10,31 M €
2018 21,17 M € +11,7 % 486 k € 3,03 M € 8,68 M €
2017 18,95 M € +6,8 % 557 k € 2,54 M € 8,48 M €
2016 17,74 M € 438 k € 1,99 M € 6,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
522 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
451 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,72
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,11 M €
soit -16 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
57 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
88 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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