Dossier d'entreprise · Firmio

SOC GESTION DEVELOPPEMENT EXPLOITATION

SAS, société par actions simplifiée · CHAVENAY · SIREN 481523546 · NAF 45.11Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
4 k €
déposé au greffe
Résultat net
-443 k €
marge nette de -12617,0 %
Capitaux propres
622 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,02×
la médiane de son secteur est à 215 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 4 k € +80,3 % -443 k € -71 k € 622 k € 708 k €
2022 2 k € 792 k € 1,06 M € 1,23 M €
2021 -116 k € 1,60 M € 1,64 M €
2020 -21 k € 1,72 M € 1,77 M €
2019 129 k € 1,74 M € 1,83 M €
2018 16 k € 1,61 M € 1,67 M €
2017 43 k € 1,60 M € 1,66 M €
2016 2 k € 1,55 M € 1,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
-71 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-443 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-174 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,28
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
-18 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
89 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
294 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 70 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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