Dossier d'entreprise · Firmio

SUBTERRA

SAS, société par actions simplifiée · PORTET-SUR-GARONNE · SIREN 481442762 · NAF 42.21Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
20,21 M €
déposé au greffe
Résultat net
731 k €
marge nette de 3,6 %
Capitaux propres
5,52 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×17,7
la médiane de son secteur est à 1,14 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 20,21 M € +15,4 % 731 k € 0,0 % 1,96 M € 5,52 M € 11,63 M €
2024 17,51 M € +3,5 % 275 k € 4,79 M € 11,25 M €
2023 16,92 M € +8,8 % -24 k € 4,52 M € 10,92 M €
2022 15,54 M € +11,1 % 232 k € 4,54 M € 11,34 M €
2021 13,99 M € -7,2 % 193 k € 4,31 M € 10,39 M €
2020 15,08 M € +7,8 % 460 k € 4,12 M € 10,34 M €
2019 13,99 M € +47,3 % 701 k € 3,76 M € 8,72 M €
2018 9,49 M € +18,5 % 460 k € 3,16 M € 7,01 M €
2016 8,01 M € 390 k € 2,56 M € 4,70 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,96 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,70 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,73 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,68
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
28,23
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,99 M €
soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
111 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
75 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.
5

Commande publique

69 marchés remportés, pour 8,07 Md € cumulés, le dernier le Fri Jul 03. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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