Dossier d'entreprise · Firmio

GESCAP FM

Société à responsabilité limitée · VERDILLE · SIREN 481390045 · NAF 64.20Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
179 k €
déposé au greffe
Résultat net
333 k €
marge nette de 185,9 %
Capitaux propres
3,20 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,4
la médiane de son secteur est à 127 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 179 k € +2,0 % 333 k € 1,9 % 63 k € 3,20 M € 3,23 M €
2023 176 k € +1,0 % 92 k € 2,87 M € 2,99 M €
2022 174 k € +8,0 % 234 k € 2,78 M € 2,87 M €
2021 161 k € +56,3 % 382 k € 2,54 M € 2,87 M €
2020 103 k € -59,0 % 446 k € 2,16 M € 2,82 M €
2019 251 k € +8,0 % -636 k € 1,91 M € 3,12 M €
2018 232 k € +19,5 % 66 k € 2,55 M € 3,41 M €
2017 195 k € +40,9 % 509 k € 2,60 M € 3,37 M €
2015 138 k € 231 k € 1,93 M € 2,55 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
1,9 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
63 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
348 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-405 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,13
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3 k €
soit 5 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
30 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (3,32 M € de CA cumulé).

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