Dossier d'entreprise · Firmio

ID SCENES

Société à responsabilité limitée · MONTPELLIER · SIREN 481271401 · NAF 90.02Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2015
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2015
1,31 M €
déposé au greffe
Résultat net
17 k €
marge nette de 1,3 %
Capitaux propres
365 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×16,8
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

2 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2015 1,31 M € +4,8 % 17 k € 0,0 % 97 k € 365 k € 686 k €
2014 1,25 M € — 18 k € — — 354 k € 599 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2015. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
97 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
109 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
292 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,80
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
10,70
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
294 k €
soit 82 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
123 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
83 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,31 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2015Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
5

Commande publique

27 marchés remportés, pour 2,43 M € cumulés, le dernier le Tue May 26. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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