Dossier d'entreprise · Firmio

NOVA SOURCES

SAS, société par actions simplifiée · ARMENTIERES · SIREN 481241891 · NAF 47.19B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
12,36 M €
déposé au greffe
Résultat net
453 k €
marge nette de 3,7 %
Capitaux propres
1,14 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×31,1
la médiane de son secteur est à 398 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 12,36 M € +28,8 % 453 k € 0,0 % 549 k € 1,14 M € 5,19 M €
2022 9,60 M € +12,3 % 318 k € 994 k € 4,83 M €
2021 8,55 M € +2,4 % 195 k € 914 k € 5,01 M €
2020 8,35 M € -3,9 % 208 k € 957 k € 4,13 M €
2019 8,69 M € -8,4 % 131 k € 914 k € 3,67 M €
2018 9,49 M € -2,2 % 178 k € 948 k € 3,81 M €
2017 9,71 M € +11,5 % 185 k € 935 k € 4,14 M €
2016 8,71 M € +0,2 % 210 k € 912 k € 3,82 M €
2015 8,69 M € 211 k € 835 k € 3,23 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
549 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
458 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,96
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
100,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-421 k €
soit -12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
79 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
110 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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