Dossier d'entreprise · Firmio

CAMPING DU VAL DE LOIRE

SAS, société par actions simplifiée · MESLAND · SIREN 481165025 · NAF 55.30Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2016 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

3,84 M €

déposé au greffe

Résultat net

641 k €

marge nette de 16,7 %

Capitaux propres

3,73 M €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

10 à 19 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

×11,6

la médiane de son secteur est à 332 k €

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	3,84 M €	-1,9 %	641 k €	0,2 %	1,32 M €	3,73 M €	6,75 M €
2023 9 mois	3,92 M €	+41,6 %	950 k €	—	—	3,60 M €	6,45 M €
2016	2,77 M €	—	324 k €	—	—	2,80 M €	5,43 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,3 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,2 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

1,32 M €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

994 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,6 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

1,26 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

0,34

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

8,54

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

-1,01 M €

soit -96 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

7 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

218 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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