Dossier d'entreprise · Firmio

DAY SPA LA ROCHE

Société à responsabilité limitée · LA ROCHE-SUR-YON · SIREN 481132595 · NAF 96.04Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
398 k €
déposé au greffe
Résultat net
8 k €
marge nette de 2,1 %
Capitaux propres
178 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,6
la médiane de son secteur est à 38 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 398 k € -14,0 % 8 k € 0,0 % 9 k € 178 k € 483 k €
2024 463 k € +6,7 % 29 k € 198 k € 575 k €
2023 434 k € +0,3 % 27 k € 197 k € 836 k €
2022 433 k € +20,9 % 118 k € 287 k € 939 k €
2021 358 k € -26,1 % 46 k € 215 k € 866 k €
2020 484 k € -4,0 % 10 k € 180 k € 822 k €
2019 505 k € -3,9 % 19 k € 189 k € 769 k €
2018 525 k € +5,4 % 51 k € 221 k € 647 k €
2017 498 k € 33 k € 202 k € 678 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
9 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
15 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
302 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,70
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,55
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-80 k €
soit -73 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
2 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
240 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

11 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,25 M € de CA cumulé).

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