Dossier d'entreprise · Firmio

F.L.C.

SAS, société par actions simplifiée · VARENNES SUR ALLIER · SIREN 481116853 · NAF 82.92Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
660 k €
déposé au greffe
Résultat net
133 k €
marge nette de 20,1 %
Capitaux propres
1,79 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~7 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×8,5
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 660 k € -49,6 % 133 k € 0,2 % 125 k € 1,79 M € 2,11 M €
2022 1,31 M € -26,3 % 447 k € 1,66 M € 2,82 M €
2021 1,78 M € -14,9 % 283 k € 1,31 M € 2,19 M €
2020 2,09 M € +44,9 % 153 k € 1,17 M € 2,84 M €
2018 1,44 M € -7,8 % -73 k € 974 k € 2,03 M €
2017 1,56 M € -17,8 % -597 k € 1,05 M € 2,32 M €
2016 1,90 M € -7 k € 1,04 M € 1,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
125 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
136 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-184 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,10
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
51,40
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
621 k €
soit 344 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
347 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
5 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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