Dossier d'entreprise · Firmio

LE HAVRE LOISIRS DIFFUSION

SAS, société par actions simplifiée · GONFREVILLE-L'ORCHER · SIREN 481051787 · NAF 47.64Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
11,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
1,08 M €
marge nette de 9,4 %
Capitaux propres
3,37 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×21,0
la médiane de son secteur est à 549 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10 mois 10,58 M € -8,1 % 992 k € 0,1 % 1,29 M € 4,41 M € 6,10 M €
2023 11,51 M € +7,1 % 1,08 M € 3,37 M € 4,31 M €
2022 10,74 M € +15,4 % 1,15 M € 3,28 M € 5,05 M €
2021 9,31 M € -1,7 % 789 k € 2,93 M € 3,83 M €
2020 9,46 M € +4,5 % 548 k € 2,44 M € 3,91 M €
2019 9,05 M € -1,5 % 422 k € 1,89 M € 3,97 M €
2018 9,19 M € +12,2 % 168 k € 1,62 M € 4,04 M €
2017 8,19 M € 309 k € 1,70 M € 3,75 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,29 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
1,07 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-916 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,21
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
1,56 M €
soit 45 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
8 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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