Dossier d'entreprise · Firmio

RH PERFORMANCES

SAS, société par actions simplifiée · MARCQ-EN-BARŒUL · SIREN 481021129 · NAF 78.10Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,19 M €
déposé au greffe
Résultat net
314 k €
marge nette de 9,9 %
Capitaux propres
646 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×41,1
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,19 M € -3,1 % 314 k € 0,1 % 599 k € 646 k € 1,39 M €
2023 3,29 M € +56,0 % 280 k € 612 k € 1,47 M €
2021 2,11 M € +45,5 % 208 k € 715 k € 1,60 M €
2020 1,45 M € -31,0 % 46 k € 505 k € 1,35 M €
2019 2,10 M € +42,3 % 127 k € 460 k € 999 k €
2018 1,48 M € +33,3 % 118 k € 294 k € 607 k €
2017 1,11 M € +10,7 % 58 k € 226 k € 533 k €
2015 1,00 M € 46 k € 197 k € 422 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
599 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
377 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
614 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,95
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
54,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
559 k €
soit 64 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
86 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
60 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
22 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (252,97 M € de CA cumulé).

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