Dossier d'entreprise · Firmio

TERMINAL PORTE OCEANE

SA à conseil d'administration (s.a.i.) · LE HAVRE · SIREN 480999663 · NAF 52.24A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
35,51 M €
déposé au greffe
Résultat net
146 k €
marge nette de 0,4 %
Capitaux propres
4,95 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~232 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×15,9
la médiane de son secteur est à 2,23 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 35,51 M € +11,7 % 146 k € 0,0 % 110 k € 4,95 M € 11,69 M €
2023 31,79 M € -24,8 % 510 k € 4,81 M € 10,58 M €
2022 42,27 M € +12,4 % 1,08 M € 4,30 M € 11,48 M €
2021 37,60 M € +22,4 % 899 k € 4,22 M € 11,62 M €
2020 30,72 M € +12,0 % 391 k € 3,32 M € 9,92 M €
2019 27,42 M € -7,0 % 502 k € 2,93 M € 8,61 M €
2018 29,49 M € -30,4 % 1,03 M € 3,02 M € 8,13 M €
2017 42,34 M € -35,3 % 1,29 M € 2,00 M € 7,38 M €
2016 65,42 M € 883 k € 3,91 M € 15,78 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
110 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
152 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-1,09 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,22
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
6,05
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1 k €
soit 0 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
8 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (241,04 M € de CA cumulé).

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