Dossier d'entreprise · Firmio

EXCEL PISCINES SUD OUEST

SAS, société par actions simplifiée · CASTELSARRASIN · SIREN 480931120 · NAF 22.23Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,52 M €
déposé au greffe
Résultat net
-21 k €
marge nette de -0,8 %
Capitaux propres
894 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,2
la médiane de son secteur est à 2,06 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,52 M € -14,2 % -21 k € -0,0 % 47 k € 894 k € 1,72 M €
2023 2,94 M € -12,0 % 42 k € 915 k € 1,87 M €
2022 3,34 M € -11,4 % -24 k € 873 k € 1,84 M €
2021 3,77 M € +2,4 % 858 k € 2,00 M € 2,66 M €
2020 3,68 M € +0,6 % 317 k € 1,45 M € 2,05 M €
2019 3,66 M € +26,7 % 308 k € 1,14 M € 2,10 M €
2018 2,89 M € +9,1 % 100 k € 830 k € 1,50 M €
2017 2,65 M € +27,9 % 118 k € 730 k € 1,48 M €
2016 2,07 M € +10,4 % 58 k € 613 k € 1,77 M €
2015 1,88 M € 13 k € 555 k € 1,84 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
47 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
40 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,17 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,31
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-8,32
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
778 k €
soit 113 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
65 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
22 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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