Dossier d'entreprise · Firmio

CAUQUIL FINANCES

· BELMONT-SUR-RANCE · SIREN 480929645 · NAF 64.20Z

Établi le
02/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
365 k €
déposé au greffe
Résultat net
98 k €
marge nette de 26,9 %
Capitaux propres
937 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×7,8
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 365 k € +15,7 % 98 k € 0,3 % 18 k € 937 k € 1,01 M €
2023 315 k € +1,2 % 66 k € 918 k € 990 k €
2022 312 k € -0,1 % 20 k € 913 k € 1,01 M €
2021 312 k € +9,1 % 23 k € 953 k € 1,18 M €
2020 286 k € +2,1 % 26 k € 950 k € 1,26 M €
2019 280 k € -0,6 % 26 k € 939 k € 1,31 M €
2018 282 k € -10,5 % 29 k € 913 k € 1,40 M €
2017 315 k € -1,8 % 32 k € 884 k € 1,44 M €
2016 320 k € 33 k € 852 k € 1,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
18 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
99 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-141 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,15
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
980,33
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
57 k €
soit 57 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
60 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
19 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (8,45 M € de CA cumulé).

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