Dossier d'entreprise · Firmio

DISTHIERS

SAS, société par actions simplifiée · THIERS · SIREN 480903954 · NAF 47.11D

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
29,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
-183 k €
marge nette de -0,6 %
Capitaux propres
-2,29 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,4
la médiane de son secteur est à 4,57 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 29,15 M € +15,9 % -183 k € -0,0 % -78 k € -2,29 M € 6,73 M €
2023 25,14 M € +32,0 % -397 k € -2,10 M € 6,98 M €
2022 19,04 M € +61,7 % -1,44 M € -1,71 M € 6,36 M €
2021 20 mois 11,77 M € -28,4 % -557 k € -270 k € 3,60 M €
2020 16,43 M € -5,1 % -51 k € 284 k € 4,37 M €
2019 17,32 M € -3,2 % 77 k € 335 k € 4,74 M €
2018 17,89 M € +0,4 % 116 k € 258 k € 4,77 M €
2017 17,83 M € 94 k € 142 k € 5,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-78 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-133 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,29 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-1,46
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-831 k €
soit -10 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (29,97 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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