Dossier d'entreprise · Firmio

SOCIETE PUBLIQUE LOCALE CERGY-PONTOISE AMENAGEMENT

Autre personne de droit privé inscrite au registre du commerce et des sociétés · CERGY · SIREN 480902543 · NAF 42.99Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,67 M €
déposé au greffe
Résultat net
97 k €
marge nette de 1,1 %
Capitaux propres
2,76 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×31,1
la médiane de son secteur est à 279 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,67 M € -27,1 % 97 k € 0,0 % 7 k € 2,76 M € 63,95 M €
2023 11,89 M € -29,5 % 33 k € 2,66 M € 69,27 M €
2022 16,85 M € -17,9 % 67 k € 2,63 M € 68,51 M €
2021 20,52 M € +27,2 % 16 k € 3,25 M € 69,05 M €
2020 16,14 M € -17,3 % -213 k € 3,23 M € 67,82 M €
2019 19,52 M € +2,4 % 171 k € 3,45 M € 69,42 M €
2018 19,06 M € -47,0 % 82 k € 3,28 M € 76,00 M €
2017 35,97 M € +127,1 % 187 k € 3,19 M € 70,01 M €
2016 15,84 M € 43 k € 3,01 M € 72,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
7 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
105 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,46 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,43
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
19,52 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
115 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
456 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 55 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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