Dossier d'entreprise · Firmio

TEREOS STARCH & SWEETENERS LBN

SAS, société par actions simplifiée · LILLEBONNE · SIREN 480891407 · NAF 20.14Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
318,83 M €
déposé au greffe
Résultat net
-446 k €
marge nette de -0,1 %
Capitaux propres
18,06 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
100 à 199 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×102,2
la médiane de son secteur est à 3,12 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 318,83 M € -17,9 % -446 k € -0,0 % 25,85 M € 18,06 M € 389,12 M €
2024 388,38 M € -5,2 % 8,78 M € 19,78 M € 392,03 M €
2023 409,55 M € +6,8 % -17,77 M € 12,14 M € 384,13 M €
2022 383,47 M € +65,4 % 18,34 M € 29,25 M € 402,13 M €
2021 231,85 M € -14,8 % -23,49 M € 15,17 M € 309,74 M €
2020 272,17 M € +24,9 % 3,34 M € 34,19 M € 342,36 M €
2019 217,91 M € +4,9 % -10,46 M € 27,67 M € 283,61 M €
2018 207,64 M € +5,5 % -4,28 M € 34,51 M € 290,25 M €
2017 196,86 M € -11,79 M € 7,96 M € 305,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
25,85 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
14,05 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
319,43 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
17,69
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
0,62
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
39,84 M €
soit 46 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
42 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
47 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
1,70 M €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 62 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (318,83 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.