Dossier d'entreprise · Firmio

FOR' TRANSMISSION

Société à responsabilité limitée · BRAY · SIREN 480889518 · NAF 68.31Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2019
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2019
74 k €
déposé au greffe
Résultat net
-166 k €
marge nette de -223,4 %
Capitaux propres
-1,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,1
la médiane de son secteur est à 67 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

3 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2019 74 k € +57,2 % -166 k € -2,2 % -146 k € -1,70 M € 22 k €
2018 47 k € +26,0 % -254 k € — — -1,53 M € 8 k €
2016 38 k € — -248 k € — — -1,03 M € 11 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2019. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-2,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-146 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-165 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Endettement net
3,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,98
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-6,90
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-33 k €
soit -160 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
11 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
212 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
37 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (574 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2019Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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