Dossier d'entreprise · Firmio

DISTILLERIE LONGUETEAU

Société à responsabilité limitée · CAPESTERRE-BELLE-EAU · SIREN 480850262 · NAF 11.01Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2014 → 2021
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2021
2,42 M €
déposé au greffe
Résultat net
195 k €
marge nette de 8,0 %
Capitaux propres
4,08 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×32,2
la médiane de son secteur est à 75 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2021 2,42 M € +18,6 % 195 k € 0,1 % 363 k € 4,08 M € 6,82 M €
2020 2,04 M € -17,8 % 11 k € 3,06 M € 5,72 M €
2019 2,49 M € +11,0 % 302 k € 2,69 M € 5,31 M €
2018 2,24 M € +21,5 % 354 k € 2,07 M € 5,16 M €
2017 1,84 M € +0,6 % 49 k € 1,96 M € 4,91 M €
2016 1,83 M € +67,1 % 374 k € 1,82 M € 6,00 M €
2015 1,10 M € +19,8 % 103 k € 1,35 M € 3,31 M €
2014 916 k € 184 k € 956 k € 2,12 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2021. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
363 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
515 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,15 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,53
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,26
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,91 M €
soit 288 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
198 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
56 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
6 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,39 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2021Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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