Dossier d'entreprise · Firmio

REALITES MAITRISE D'OUVRAGE

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-HERBLAIN · SIREN 480772326 · NAF 41.10A

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
8,06 M €
déposé au greffe
Résultat net
-26,24 M €
marge nette de -325,7 %
Capitaux propres
-13,35 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
250 à 499 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×41,7
la médiane de son secteur est à 193 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 8,06 M € -81,1 % -26,24 M € -3,3 % -22,63 M € -13,35 M € 45,65 M €
2023 42,62 M € -24,2 % -3,35 M € 12,89 M € 59,45 M €
2022 56,20 M € +18,2 % 11,42 M € 26,26 M € 69,54 M €
2021 47,56 M € +424,4 % 8,54 M € 22,95 M € 57,18 M €
2020 9,07 M € +5,0 % -870 k € 14,41 M € 22,47 M €
2019 8,63 M € -17,8 % 1,34 M € 4,64 M € 10,20 M €
2018 10,51 M € +98,5 % 3,75 M € 5,46 M € 11,47 M €
2017 5,30 M € -34,6 % -1,59 M € 1,71 M € 9,60 M €
2016 8,09 M € 2,48 M € 4,07 M € 12,57 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-2,8 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-3,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-22,63 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-26,15 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
19,19 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,44
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-12,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
21,02 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de paiement fournisseurs
557 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Procédure : Redressement judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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