Dossier d'entreprise · Firmio

PARC DE BONNEVAL

SAS, société par actions simplifiée · ALLUYES · SIREN 480672765 · NAF 35.11Z

Établi le
19/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,61 M €
déposé au greffe
Résultat net
803 k €
marge nette de 49,9 %
Capitaux propres
3,60 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~8 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×40,2
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,61 M € -21,9 % 803 k € 0,5 % 1,01 M € 3,60 M € 4,13 M €
2023 2,06 M € -5,3 % 1,06 M € 3,40 M € 4,24 M €
2022 2,18 M € +24,6 % 1,02 M € 3,24 M € 4,10 M €
2021 1,75 M € -32,1 % 615 k € 2,81 M € 3,50 M €
2020 2,57 M € +10,1 % 536 k € 2,80 M € 3,37 M €
2019 2,34 M € +10,2 % 608 k € 2,86 M € 3,16 M €
2018 2,12 M € +9,0 % 427 k € 2,76 M € 3,36 M €
2017 1,95 M € -2,3 % 291 k € 2,73 M € 4,17 M €
2016 1,99 M € 299 k € 2,64 M € 4,83 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
1,01 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
811 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,9 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
145 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
88,78
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
251 k €
soit 57 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
88 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
103 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 65 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,84 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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