Dossier d'entreprise · Firmio

LES EDITIONS DE LA SEMAINE

Société à responsabilité limitée · MOULINS · SIREN 480648062 · NAF 58.13Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
799 k €
déposé au greffe
Résultat net
-200 k €
marge nette de -25,0 %
Capitaux propres
-692 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10,3
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 799 k € -19,0 % -200 k € -0,2 % -191 k € -692 k € 462 k €
2023 987 k € +1,1 % 4 k € -492 k € 636 k €
2022 977 k € +8,2 % -9 k € -496 k € 518 k €
2021 903 k € +36,4 % 21 k € -487 k € 429 k €
2020 662 k € -10,8 % -140 k € -508 k € 365 k €
2019 742 k € -16,8 % -84 k € -368 k € 361 k €
2018 891 k € -4,3 % -49 k € -284 k € 223 k €
2017 931 k € -1,6 % 1 k € -235 k € 259 k €
2016 946 k € -3,9 % -8 k € -326 k € 348 k €
2015 985 k € -5 k € -408 k € 309 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-191 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-195 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
121 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,17
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-24,28
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-636 k €
soit -291 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
113 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
467 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 79 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
16 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (15,94 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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