Dossier d'entreprise · Firmio

LEX PERSONA

SAS, société par actions simplifiée · SAINT-ANDRE-LES-VERGERS · SIREN 480622257 · NAF 58.29C

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
4,63 M €
déposé au greffe
Résultat net
80 k €
marge nette de 1,7 %
Capitaux propres
440 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×142,6
la médiane de son secteur est à 32 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 4,63 M € +14,9 % 80 k € 0,0 % 315 k € 440 k € 3,58 M €
2023 4,03 M € +0,0 % -289 k € 115 k € 3,81 M €
2022 4,03 M € +12,2 % -289 k € 115 k € 3,81 M €
2021 3,59 M € +5,6 % 97 k € 1,11 M € 3,76 M €
2020 3,40 M € +15,4 % 214 k € 1,16 M € 3,39 M €
2019 2,95 M € +47,2 % 447 k € 1,20 M € 2,33 M €
2018 2,00 M € +37,2 % 244 k € 754 k € 1,58 M €
2017 1,46 M € +45,3 % 146 k € 510 k € 1,12 M €
2016 1,00 M € 78 k € 363 k € 789 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
315 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
375 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,10 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,25 M €
soit 99 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
125 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
69 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (4,63 M € de CA cumulé).

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