Dossier d'entreprise · Firmio

TIKEHAU CAPITAL ADVISORS

SAS, société par actions simplifiée · PARIS · SIREN 480622026 · NAF 70.10Z

Établi le
11/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
551,82 M €
déposé au greffe
Résultat net · 2022
67,00 M €
déposé au greffe
Capitaux propres
1,52 Md €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×10529,6
la médiane de son secteur est à 52 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 551,82 M € +220127,5 % -14,00 M € 1,52 Md € 5,27 Md €
2022 251 k € -58,6 % 67,00 M € 1,79 Md € 2,46 Md €
2021 605 k € -99,0 % 1,05 Md € 1,76 Md € 2,35 Md €
2020 60,87 M € +27,5 % 13,11 M € 723,74 M € 1,19 Md €
2019 47,75 M € -5,0 % 13,88 M € 721,22 M € 1,19 Md €
2018 50,28 M € +102,0 % 61,63 M € 406,72 M € 726,69 M €
2017 24,89 M € +12,9 % 4,95 M € 368,03 M € 734,75 M €
2016 22,04 M € 142,22 M € 307,87 M € 466,58 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
-14,00 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
62,42 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
377,91 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,18
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,51
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-14,85 M €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
392 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 66 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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