Dossier d'entreprise · Firmio

TLTM INVEST

Société à responsabilité limitée · VINCENNES · SIREN 480616903 · NAF 64.20Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
72 k €
déposé au greffe
Résultat net
302 k €
marge nette de 418,9 %
Capitaux propres
3,85 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×1,5
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 72 k € +0,0 % 302 k € 4,2 % 2 k € 3,85 M € 4,03 M €
2023 72 k € +50,0 % 303 k € 3,55 M € 3,86 M €
2022 48 k € +0,0 % 208 k € 3,24 M € 3,74 M €
2021 48 k € +0,0 % 1 k € 3,03 M € 3,69 M €
2020 48 k € +0,0 % 28 k € 3,03 M € 3,80 M €
2019 48 k € +0,0 % -21 k € 3,01 M € 3,93 M €
2018 48 k € +0,0 % -17 k € 3,03 M € 4,21 M €
2017 48 k € +0,0 % 17 k € 3,04 M € 4,47 M €
2016 48 k € +50,0 % -36 k € 3,03 M € 4,61 M €
2015 32 k € -287 k € 3,06 M € 5,09 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
4,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
2 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
302 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
1,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
165 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,04
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
2,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Délai de paiement fournisseurs
4 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (72 k € de CA cumulé).

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