Dossier d'entreprise · Firmio

CARAVANING NAULIN

SAS, société par actions simplifiée · SOYAUX · SIREN 480487586 · NAF 45.19Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
7,16 M €
déposé au greffe
Résultat net
313 k €
marge nette de 4,4 %
Capitaux propres
1,57 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,6
la médiane de son secteur est à 1,54 M €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 7,16 M € +5,5 % 313 k € 0,0 % 439 k € 1,57 M € 3,82 M €
2022 6,78 M € -1,8 % 326 k € 1,26 M € 3,04 M €
2021 6,90 M € +76,0 % -12 k € 1,03 M € 2,92 M €
2020 3,92 M € -27,4 % -133 k € 1,04 M € 3,06 M €
2019 5,41 M € +15,8 % 40 k € 1,27 M € 2,85 M €
2018 4,67 M € -0,3 % 23 k € 1,33 M € 2,87 M €
2017 4,68 M € +32,2 % 121 k € 1,41 M € 2,85 M €
2015 8 mois 3,54 M € 113 k € 1,70 M € 2,03 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
439 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
315 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
218 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
15,38
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,06 M €
soit 54 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
81 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.

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