Dossier d'entreprise · Firmio

LE CEDRE

Société à responsabilité limitée · CELY · SIREN 480368711 · NAF 68.20A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
134 k €
déposé au greffe
Résultat net
28 k €
marge nette de 20,6 %
Capitaux propres
227 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×3,1
la médiane de son secteur est à 43 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 134 k € +5,8 % 28 k € 0,2 % 91 k € 227 k € 1,50 M €
2023 127 k € +1,3 % -14 k € 199 k € 1,05 M €
2022 125 k € +4,8 % -52 k € 213 k € 1,10 M €
2021 119 k € +32,5 % 43 k € 265 k € 1,24 M €
2020 90 k € -28,0 % 17 k € 222 k € 1,30 M €
2019 125 k € +0,0 % 40 k € 193 k € 1,35 M €
2018 125 k € -1,5 % -33 k € 120 k € 1,40 M €
2017 127 k € +1,6 % 45 k € 198 k € 1,14 M €
2016 125 k € 29 k € 153 k € 1,19 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
91 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
92 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,49 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
10,97
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
49,10
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-840 €
soit -2 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
25 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 60 ansHorizon de transmission à cinq ans.

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