Dossier d'entreprise · Firmio

TRS APPLICATIONS

Société à responsabilité limitée · SAINT-ETIENNE-DU-ROUVRAY · SIREN 480317189 · NAF 25.61Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,74 M €
déposé au greffe
Résultat net
142 k €
marge nette de 8,1 %
Capitaux propres
656 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
6 à 9 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×6,2
la médiane de son secteur est à 280 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,74 M € +9,5 % 142 k € 0,1 % 230 k € 656 k € 1,03 M €
2023 1,59 M € -1,9 % 145 k € 565 k € 834 k €
2022 1,62 M € +8,0 % 164 k € 539 k € 866 k €
2021 1,50 M € +23,0 % 150 k € 375 k € 808 k €
2020 1,22 M € -10,1 % 95 k € 725 k € 1,10 M €
2018 1,36 M € +24,7 % 101 k € 772 k € 1,07 M €
2017 1,09 M € +16,9 % 22 k € 672 k € 940 k €
2016 932 k € -6 k € 649 k € 1,02 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
230 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
167 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
130 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,20
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
335,35
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
551 k €
soit 115 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
128 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
55 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
291 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 64 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,80 M € de CA cumulé).

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