Dossier d'entreprise · Firmio

CAP SYSTEMS

Société à responsabilité limitée · AMBON · SIREN 480294321 · NAF 46.63Z

Établi le

20/08/2026

Exercices couverts

2017 → 2024

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024

1,03 M €

déposé au greffe

Résultat net

5 k €

marge nette de 0,5 %

Capitaux propres

469 k €

ce que vaut la société à son bilan

Santé Firmio

note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible

Effectif

3 à 5 salariés

tranche déclarée à l'INSEE

Position sectorielle

0,81×

la médiane de son secteur est à 1,27 M €

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

Exercice	Chiffre d'affaires	Évolution	Résultat net	Marge nette	EBE	Capitaux propres	Total bilan
2024	1,03 M €	-22,1 %	5 k €	0,0 %	48 k €	469 k €	1,73 M €
2020	1,32 M €	+21,0 %	27 k €	—	—	343 k €	1,29 M €
2019	1,09 M €	+13,7 %	8 k €	—	—	316 k €	888 k €
2018	956 k €	-24,2 %	49 k €	—	—	308 k €	999 k €
2017	1,26 M €	—	56 k €	—	—	258 k €	1,15 M €

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation

0,0 %

ce que l'activité dégage avant financement et impôt

Marge nette

0,0 %

ce qui reste réellement, tout payé

Excédent brut d'exploitation

48 k €

la richesse produite par l'exploitation seule

Capacité d'autofinancement

26 k €

ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter

Autonomie financière

0,3 %

part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds

Endettement net

1,86 M €

dettes moins trésorerie

Gearing

3,96

dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire

Couverture des frais financiers

1,30

combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu

Besoin en fonds de roulement

1,08 M €

soit 385 j de chiffre d'affaires immobilisés

Délai de règlement clients

343 j

au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients

Délai de paiement fournisseurs

209 j

un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue

Chiffre d'affaires par salarié

256 k €

la productivité apparente

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 80 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.

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