Dossier d'entreprise · Firmio

HYDRO THERM

SAS, société par actions simplifiée · NICE · SIREN 480244771 · NAF 43.22B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,93 M €
déposé au greffe
Résultat net
128 k €
marge nette de 1,8 %
Capitaux propres
1,45 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×89,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,93 M € +7,7 % 128 k € 0,0 % 199 k € 1,45 M € 2,58 M €
2023 6,44 M € -4,2 % 261 k € 1,32 M € 2,89 M €
2022 6,72 M € +9,3 % 268 k € 1,35 M € 3,18 M €
2021 6,15 M € +64,0 % 352 k € 1,44 M € 3,40 M €
2020 3,75 M € -18,4 % 13 k € 1,09 M € 2,38 M €
2019 4,59 M € -2,8 % 250 k € 1,07 M € 1,76 M €
2018 4,72 M € -6,5 % 364 k € 992 k € 2,28 M €
2017 5,05 M € +42,1 % 181 k € 788 k € 1,73 M €
2016 3,55 M € 274 k € 858 k € 1,63 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
199 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
160 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
684 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,47
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
209,61
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,11 M €
soit 59 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
82 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
40 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
257 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 63 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (338,90 M € de CA cumulé).
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 73 k € cumulés, le dernier le Mon Aug 04. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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