Dossier d'entreprise · Firmio

DESPRETZ SARL

Société à responsabilité limitée · BEAUGENCY · SIREN 480200252 · NAF 43.22A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
6,65 M €
déposé au greffe
Résultat net
-515 k €
marge nette de -7,7 %
Capitaux propres
774 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×85,6
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 6,65 M € +60,2 % -515 k € -0,1 % 171 k € 774 k € 2,66 M €
2022 4,15 M € +5,5 % 23 k € 1,02 M € 2,47 M €
2021 3,94 M € +1,8 % 77 k € 1,04 M € 2,50 M €
2020 3,87 M € -11,3 % 18 k € 1,01 M € 2,30 M €
2019 4,36 M € -3,1 % 62 k € 1,05 M € 2,62 M €
2018 4,50 M € 89 k € 1,05 M € 2,14 M €
2016 96 k € 1,00 M € 2,06 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
171 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-492 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,3 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
2,20 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
1,67
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
1,20 M €
soit 66 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
69 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
61 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

7 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (12,84 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

3 marchés remportés, pour 255 k € cumulés, le dernier le Tue Mar 10. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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