Dossier d'entreprise · Firmio

GMT

· MILLERY · SIREN 480167972 · NAF 64.20Z

Établi le
13/09/2026
Exercices couverts
2015 → 2025
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2025
16 k €
déposé au greffe
Résultat net
-141 k €
marge nette de -886,2 %
Capitaux propres
6,41 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,34×
la médiane de son secteur est à 47 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2025 16 k € -84,2 % -141 k € -403 k € 6,41 M € 10,28 M €
2024 100 k € -55,4 % 13,29 M € 6,55 M € 11,22 M €
2023 225 k € +0,0 % 871 k € 5,26 M € 7,28 M €
2022 225 k € +1775,0 % 908 k € 5,19 M € 6,20 M €
2021 12 k € +0,0 % 798 k € 4,78 M € 5,16 M €
2020 12 k € -33,3 % -242 k € 4,12 M € 4,56 M €
2019 18 mois 18 k € +50,0 % 80 k € 4,50 M € 5,04 M €
2017 12 k € +0,0 % -261 k € 4,56 M € 5,46 M €
2016 12 k € -53,6 % -167 k € 4,96 M € 5,18 M €
2015 26 k € -305 k € 5,27 M € 5,47 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2025. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Excédent brut d'exploitation
-403 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-140 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
7,31 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,94
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-160 k €
trésorerie immobilisée par le cycle d'exploitation
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
280 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (94 k € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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