Dossier d'entreprise · Firmio

CAP TRAVEL

SAS, société par actions simplifiée · PERIGUEUX · SIREN 480167790 · NAF 79.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
270 k €
déposé au greffe
Résultat net
16 k €
marge nette de 5,9 %
Capitaux propres
60 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,71×
la médiane de son secteur est à 378 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 270 k € -2,4 % 16 k € 0,1 % 23 k € 60 k € 480 k €
2023 277 k € +16,4 % 6 k € 44 k € 424 k €
2022 238 k € +305,8 % 850 € 39 k € 578 k €
2021 59 k € -59,4 % 6 k € 38 k € 722 k €
2020 144 k € -63,3 % -97 k € 31 k € 852 k €
2018 393 k € +0,4 % 37 k € 127 k € 665 k €
2017 392 k € +19,9 % 38 k € 103 k € 805 k €
2016 327 k € 22 k € 65 k € 699 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
23 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
23 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
223 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
3,72
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
25,69
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-171 k €
soit -231 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
154 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (270 k € de CA cumulé).

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