Dossier d'entreprise · Firmio

LES NOUVEAUX TERRASSIERS

Société à responsabilité limitée · MONTFERMEIL · SIREN 480109099 · NAF 43.12B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
61 k €
déposé au greffe
Résultat net
-14 k €
marge nette de -23,5 %
Capitaux propres
10 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
1 à 2 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,37×
la médiane de son secteur est à 165 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

10 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 61 k € -14 k € -0,2 % 10 k € 142 k €
2023 -43 k € 24 k € 148 k €
2022 23 k € -31,0 % -38 k € 67 k € 184 k €
2021 33 k € -65,1 % -42 k € 105 k € 216 k €
2020 95 k € -1,0 % -23 k € 146 k € 264 k €
2019 96 k € -53,4 % 5 k € 170 k € 267 k €
2018 206 k € -35,6 % 2 k € 165 k € 314 k €
2017 320 k € +75,2 % 19 k € 163 k € 601 k €
2016 182 k € +199,1 % 2 k € 144 k € 593 k €
2015 61 k € -393 € 142 k € 689 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,3 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
170 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
17,76
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-10,87
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
98 k €
soit 585 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
585 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
0 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 57 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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