Dossier d'entreprise · Firmio

CITEL GDT

Société en nom collectif · PARIS · SIREN 480078401 · NAF 27.40Z

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
3,96 M €
déposé au greffe
Résultat net
-172 k €
marge nette de -4,4 %
Capitaux propres
1,36 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
D
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×51,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 3,96 M € -11,3 % -172 k € -0,0 % -31 k € 1,36 M € 3,23 M €
2023 4,47 M € -22,7 % 19 k € 1,58 M € 3,96 M €
2022 5,78 M € +71,7 % 108 k € 1,67 M € 6,96 M €
2021 3,36 M € +9,4 % -86 k € 1,48 M € 3,21 M €
2020 3,08 M € +7,0 % 70 k € 1,64 M € 3,30 M €
2019 2,87 M € +33,6 % 10 k € 1,58 M € 2,33 M €
2018 2,15 M € +167,6 % -38 k € 1,53 M € 2,17 M €
2017 804 k € -30,7 % -375 k € 506 k € 997 k €
2016 1,16 M € 164 k € 1,04 M € 1,21 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-31 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-43 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,36 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-12,34
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
2,11 M €
soit 194 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
67 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
41 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

19 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (99,96 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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