Dossier d'entreprise · Firmio

IDM RHONE ALPES INFO DEVE MEDIAS RA

SAS, société par actions simplifiée · LYON · SIREN 480018217 · NAF 58.14Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
878 k €
déposé au greffe
Résultat net
-241 k €
marge nette de -27,4 %
Capitaux propres
-1,11 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×3,1
la médiane de son secteur est à 279 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 878 k € +1,7 % -241 k € -0,3 % -195 k € -1,11 M € 395 k €
2023 863 k € -17,8 % -236 k € -874 k € 335 k €
2022 1,05 M € +33,3 % -14 k € -638 k € 363 k €
2021 788 k € -1,9 % -258 k € -624 k € 452 k €
2020 803 k € -20,6 % -133 k € -327 k € 427 k €
2019 1,01 M € -7,1 % -159 k € -194 k € 616 k €
2018 1,09 M € +8,5 % -58 k € -35 k € 596 k €
2017 1,00 M € +4,1 % -64 k € 23 k € 707 k €
2016 964 k € -14 k € 88 k € 705 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,3 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-195 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-232 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-2,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
925 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,83
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-5,68
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
100 k €
soit 42 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
108 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
149 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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