Dossier d'entreprise · Firmio

HOSTELLERIE DU CHATEAU

SAS, société par actions simplifiée · MASSAY · SIREN 479944464 · NAF 87.30A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,46 M €
déposé au greffe
Résultat net
-148 k €
marge nette de -6,0 %
Capitaux propres
-816 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
50 à 99 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×2,6
la médiane de son secteur est à 936 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

7 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,46 M € -2,9 % -148 k € -0,1 % -144 k € -816 k € 598 k €
2023 2,54 M € -1,8 % -205 k € -662 k € 802 k €
2022 2,58 M € +3,0 % -190 k € -447 k € 1,47 M €
2021 2,51 M € +5,1 % 75 k € -245 k € 1,48 M €
2020 2,39 M € +9,9 % 33 k € -309 k € 1,00 M €
2019 2,17 M € +8338,5 % 75 k € -330 k € 669 k €
2016 26 k € -257 k € -15 k € 506 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-144 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-141 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
1,53 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,88
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-19,89
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-390 k €
soit -58 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
4 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
169 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

23 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (101,35 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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