Dossier d'entreprise · Firmio

VALDIS

SAS, société par actions simplifiée · ISSE · SIREN 479940553 · NAF 35.11Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,91 M €
déposé au greffe
Résultat net
-10,85 M €
marge nette de -372,9 %
Capitaux propres
-8,22 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×72,7
la médiane de son secteur est à 40 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,91 M € +4,7 % -10,85 M € -3,7 % -9,61 M € -8,22 M € 2,24 M €
2023 2,78 M € -42,2 % -2,57 M € 2,71 M € 8,77 M €
2022 4,81 M € -6,6 % 324 k € 5,36 M € 10,10 M €
2021 5,15 M € -5,4 % 417 k € 5,11 M € 10,36 M €
2020 5,44 M € -9,0 % 296 k € 4,77 M € 10,47 M €
2019 5,98 M € -6,6 % 834 k € 4,62 M € 9,45 M €
2018 6,40 M € +20,6 % 1,19 M € 3,97 M € 10,32 M €
2017 5,31 M € +39,9 % 799 k € 2,97 M € 11,66 M €
2016 3,80 M € -190 k € 1,75 M € 10,33 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-3,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-3,7 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-9,61 M €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-9,89 M €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-3,7 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,94 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,33
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-35,00
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-184 k €
soit -23 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
148 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
121 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
243 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.
5

Commande publique

1 marché remporté, pour 25 k € cumulés, le dernier le Tue Jan 02. Une part de chiffre d'affaires contractuelle et vérifiable — c'est le revenu le plus solide d'un dossier de reprise.

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