Dossier d'entreprise · Firmio

CHATEAU DE MERY

SAS, société par actions simplifiée · MERY-SUR-OISE · SIREN 479916298 · NAF 82.30Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
5,07 M €
déposé au greffe
Résultat net
-563 k €
marge nette de -11,1 %
Capitaux propres
-8,70 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×65,2
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 5,07 M € -0,2 % -563 k € -0,1 % -252 k € -8,70 M € 2,55 M €
2023 5,08 M € +0,0 % -295 k € -8,14 M € 2,48 M €
2022 5,08 M € +93,8 % 116 k € -7,84 M € 3,22 M €
2021 2,62 M € +102,7 % -870 k € -7,96 M € 2,88 M €
2020 1,29 M € -70,7 % -2,11 M € -7,09 M € 2,25 M €
2019 4,41 M € -5,8 % -239 k € -4,98 M € 3,55 M €
2018 4,68 M € +0,8 % -133 k € -4,74 M € 3,92 M €
2017 4,64 M € +0,7 % -118 k € -4,61 M € 3,71 M €
2016 4,61 M € 425 k € -4,49 M € 3,45 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-252 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-352 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-3,4 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,40 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-2,00
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-4,65
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-2,22 M €
soit -160 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
37 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
239 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (5,07 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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