Dossier d'entreprise · Firmio

CEPE DES TROIS SOURCES SNC CENTRALE EOLIENNEDE PRODUCTION D'ENERGIE DES 3 SOURCES SNC

Société en nom collectif · NANTERRE · SIREN 479915589 · NAF 35.11Z

Établi le
08/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
-1,13 M €
marge nette de -53,3 %
Capitaux propres
-10,03 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
~11 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×47,4
la médiane de son secteur est à 45 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,13 M € -6,2 % -1,13 M € -0,5 % 635 k € -10,03 M € 8,70 M €
2023 2,27 M € -31,1 % -916 k € -8,23 M € 10,40 M €
2022 3,29 M € -12,8 % 377 k € -6,65 M € 11,31 M €
2021 3,78 M € -20,1 % 899 k € -6,36 M € 11,77 M €
2020 4,73 M € +5,9 % 1,57 M € -6,60 M € 14,09 M €
2019 4,47 M € +9,9 % 1,27 M € -7,52 M € 16,16 M €
2018 4,06 M € +10,2 % 806 k € -8,14 M € 18,00 M €
2017 3,69 M € +67,3 % 383 k € -8,32 M € 19,64 M €
2016 9 mois 2,21 M € -399 k € -8,23 M € 20,96 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,7 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,5 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
635 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
924 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-1,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
17,44 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-1,74
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,25
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
275 k €
soit 47 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
114 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
119 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.