Dossier d'entreprise · Firmio

SARL CATI-CASH

Société à responsabilité limitée · FLEURY-MEROGIS · SIREN 479896235 · NAF 46.69C

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2020
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2020
127 k €
déposé au greffe
Résultat net
354 €
marge nette de 0,3 %
Capitaux propres
106 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
B
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~1 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
0,30×
la médiane de son secteur est à 427 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

5 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2020 127 k € -22,4 % 354 € 0,0 % — 106 k € 140 k €
2019 163 k € -55,3 % 6 k € — — 106 k € 156 k €
2018 365 k € +204,8 % 6 k € — — 101 k € 217 k €
2017 120 k € -52,5 % -64 k € — — 95 k € 172 k €
2016 252 k € — 13 k € — — 159 k € 292 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2020. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,2 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Autonomie financière
0,8 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
15 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
0,14
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-21,11
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
107 k €
soit 307 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
284 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
32 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
Chiffre d'affaires par salarié
127 k €
la productivité apparente
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (957 k € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2020Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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