Dossier d'entreprise · Firmio

MASKOTT

SAS, société par actions simplifiée · LE PUY-EN-VELAY · SIREN 479875718 · NAF 62.02A

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2023
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
2,15 M €
déposé au greffe
Résultat net
-2,17 M €
marge nette de -100,5 %
Capitaux propres
218 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque critique
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×27,7
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2023 2,15 M € -43,6 % -2,17 M € -1,0 % -346 k € 218 k € 8,53 M €
2022 3,82 M € -7,0 % -2,85 M € 2,38 M € 9,51 M €
2021 4,11 M € +28,3 % -85 k € 1,59 M € 8,11 M €
2020 3,20 M € -0,1 % 34 k € 1,67 M € 6,90 M €
2019 3,21 M € +68,8 % 342 k € 1,03 M € 7,82 M €
2018 1,90 M € -40,5 % -323 k € 691 k € 6,00 M €
2016 3,19 M € +169,6 % 431 k € 760 k € 4,20 M €
2015 1,18 M € -186 k € 329 k € 2,52 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2023. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,9 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-1,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-346 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-529 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,0 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
9,99 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
45,84
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-20,42
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-1,22 M €
soit -207 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
139 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
388 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 56 ansHorizon de transmission à cinq ans.
3 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,27 M € de CA cumulé).
Aucun compte déposé depuis 2023Un retard de dépôt prolongé précède souvent une difficulté — ou une mise en sommeil.
Procédure : Liquidation judiciaireUne reprise se ferait alors devant le tribunal, pas de gré à gré.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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