Dossier d'entreprise · Firmio

CCY INVESTISSEMENTS

Société à responsabilité limitée · LES SABLES D'OLONNE · SIREN 479733883 · NAF 68.10Z

Établi le
23/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
1,97 M €
déposé au greffe
Résultat net
220 k €
marge nette de 11,1 %
Capitaux propres
849 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×20,9
la médiane de son secteur est à 94 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 1,97 M € -33,2 % 220 k € 0,1 % 34 k € 849 k € 11,75 M €
2023 21 mois 2,95 M € -33,4 % 1,95 M € 629 k € 14,10 M €
2021 17 mois 4,43 M € +86,1 % -1,32 M € -1,32 M € 11,79 M €
2020 7 mois 2,38 M € +117,7 % 591 k € 898 € 9,72 M €
2019 1,09 M € -60,8 % -959 k € -590 k € 9,93 M €
2018 2,79 M € +37,5 % -305 k € 369 k € 9,40 M €
2017 2,03 M € -79,5 % -218 k € 673 k € 10,49 M €
2016 9,91 M € -40 k € 892 k € 9,16 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
34 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
292 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
10,48 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
12,35
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-0,06
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
3,51 M €
soit 650 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
55 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
564 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 61 ansHorizon de transmission à cinq ans.
20 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,83 M € de CA cumulé).

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