Dossier d'entreprise · Firmio

SERTEGO PROVENCE

SAS, société par actions simplifiée · MONTPELLIER · SIREN 479726135 · NAF 38.11Z

Établi le
21/08/2026
Exercices couverts
2015 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
10,18 M €
déposé au greffe
Résultat net
-647 k €
marge nette de -6,4 %
Capitaux propres
2,93 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
C
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque moyen
Effectif
10 à 19 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×131,0
la médiane de son secteur est à 78 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 10,18 M € +8,4 % -647 k € -0,1 % -530 k € 2,93 M € 6,41 M €
2023 9,39 M € +2,5 % -495 k € 3,58 M € 6,88 M €
2022 9,16 M € +0,9 % 469 k € 4,07 M € 7,39 M €
2021 9,08 M € +23,6 % 912 k € 3,60 M € 7,15 M €
2020 7,35 M € +7,8 % 380 k € 2,69 M € 6,44 M €
2019 6,82 M € +13,6 % 452 k € 2,31 M € 4,20 M €
2018 6,00 M € +17,3 % 13 k € 1,86 M € 3,78 M €
2016 5,12 M € -9,6 % 531 k € 2,26 M € 4,05 M €
2015 5,66 M € 273 k € 1,73 M € 4,01 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,1 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-530 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-459 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,5 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
-97 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
-0,03
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Besoin en fonds de roulement
490 k €
soit 18 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
107 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
93 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 58 ansHorizon de transmission à cinq ans.
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

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