Dossier d'entreprise · Firmio

LORRAINE LOISIRS AVENTURES

SAS, société par actions simplifiée · BAINVILLE-SUR-MADON · SIREN 479703449 · NAF 93.29Z

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2022
1,35 M €
déposé au greffe
Résultat net
-577 k €
marge nette de -42,6 %
Capitaux propres
-1,65 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
E
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque eleve
Effectif
20 à 49 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×24,7
la médiane de son secteur est à 55 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 15 mois 1,65 M € +22,0 % -986 k € -0,6 % -671 k € -2,63 M € 4,28 M €
2022 1,35 M € +79,2 % -577 k € -1,65 M € 4,16 M €
2021 756 k € +50,0 % -596 k € -1,07 M € 4,25 M €
2020 504 k € -45,8 % -752 k € -474 k € 3,97 M €
2019 930 k € +30,0 % 6 k € 278 k € 3,87 M €
2018 715 k € +39,9 % -289 k € -128 k € 3,15 M €
2017 511 k € +1,2 % 1 k € 161 k € 2,00 M €
2016 505 k € 23 k € 159 k € 1,34 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-0,6 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
-0,6 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
-671 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
-698 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
-0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
12,03 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
-4,57
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-32,93
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-308 k €
soit -85 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
18 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
152 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

2 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (1,32 M € de CA cumulé).
Indicateur de détresse actifFaisceau financier dégradé sur le dernier exercice connu.

Ce dossier vous a-t-il servi ?

Il est gratuit et récent. Votre réponse décide de ce qu'on y ajoute — dites-nous surtout ce qui manque.