Dossier d'entreprise · Firmio

TESSANCOURT DRIVE

· TESSANCOURT-SUR-AUBETTE · SIREN 479693301 · NAF 56.10C

Établi le
22/08/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
2,13 M €
déposé au greffe
Résultat net
99 k €
marge nette de 4,7 %
Capitaux propres
90 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
~30 salariés
estimation Firmio, l'INSEE ne publie rien
Position sectorielle
×29,0
la médiane de son secteur est à 74 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 2,13 M € 99 k € 0,0 % 242 k € 90 k € 1,54 M €
2023 -27 k € -9 k € 360 k €
2022 1,24 M € +37,6 % -187 k € 18 k € 552 k €
2021 905 k € +37,6 % 212 k € 206 k € 1,14 M €
2020 658 k € -59,3 % -15 k € -6 k € 917 k €
2019 1,62 M € -3,9 % 110 k € 129 k € 762 k €
2018 1,68 M € +3,9 % 118 k € 135 k € 389 k €
2017 1,62 M € -2,9 % 167 k € 197 k € 447 k €
2016 1,67 M € 117 k € 121 k € 403 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,0 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
242 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
210 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,1 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
639 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
7,06
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,85
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-69 k €
soit -12 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
10 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
38 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 59 ansHorizon de transmission à cinq ans.
5 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (2,59 M € de CA cumulé).

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