Dossier d'entreprise · Firmio

CASH DEVELOPPEMENT SARL

SAS, société par actions simplifiée · CORNEILLA-LA-RIVIERE · SIREN 479595142 · NAF 68.20B

Établi le
20/08/2026
Exercices couverts
2017 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2024
252 k €
déposé au greffe
Résultat net
39 k €
marge nette de 15,6 %
Capitaux propres
57 k €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
×4,3
la médiane de son secteur est à 59 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

8 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 252 k € -9,5 % 39 k € 0,2 % 18 k € 57 k € 316 k €
2023 278 k € +21,8 % 11 k € 33 k € 315 k €
2022 228 k € +42,0 % 9 k € 22 k € 285 k €
2021 161 k € -6,4 % 3 k € 13 k € 291 k €
2020 172 k € -28,6 % 4 k € 10 k € 317 k €
2019 241 k € -0,3 % -210 k € 5 k € 210 k €
2018 241 k € -0,4 % 6 k € 216 k € 332 k €
2017 242 k € -142 € 210 k € 318 k €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
0,0 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Marge nette
0,2 %
ce qui reste réellement, tout payé
Excédent brut d'exploitation
18 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
45 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,2 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
138 k €
dettes moins trésorerie
Gearing
2,40
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
3,66
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
38 k €
soit 55 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
19 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
34 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Aucun signal de cession détectéNi âge du dirigeant, ni retard de dépôt, ni procédure.

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