Dossier d'entreprise · Firmio

T N L INVEST

· NOISEAU · SIREN 479588329 · NAF 64.30Z

Établi le
16/09/2026
Exercices couverts
2016 → 2024
1

Ce que dit le dernier exercice connu

Chiffre d'affaires · 2023
21 k €
déposé au greffe
Résultat net
332 k €
marge nette de 1558,1 %
Capitaux propres
2,53 M €
ce que vaut la société à son bilan
Santé Firmio
A
note de A à E, recalculée chaque nuit · risque faible
Effectif
3 à 5 salariés
tranche déclarée à l'INSEE
Position sectorielle
0,62×
la médiane de son secteur est à 34 k €
2

Les comptes déposés, exercice par exercice

9 exercices déposés au greffe. Cette profondeur n'est publiée ni par societe.com ni par pappers.fr.

ExerciceChiffre d'affairesÉvolutionRésultat netMarge netteEBECapitaux propresTotal bilan
2024 18 mois 48 k € +126,6 % 395 k € -52 k € 2,92 M € 4,91 M €
2023 21 k € +109,8 % 332 k € 2,53 M € 5,03 M €
2022 10 k € -47,7 % 74 k € 2,20 M € 4,73 M €
2021 19 k € +39,4 % -55 k € 2,12 M € 4,78 M €
2020 14 k € -28,8 % -73 k € 2,18 M € 4,89 M €
2019 20 k € -8,0 % 313 k € 2,25 M € 5,49 M €
2018 21 k € -41,6 % 105 k € 1,94 M € 5,40 M €
2017 36 k € -32,2 % 345 k € 1,83 M € 5,26 M €
2016 54 k € 56 k € 1,49 M € 5,29 M €
3

La santé financière, ratio par ratio

Exercice 2024. Chaque ratio est accompagné de sa lecture — un chiffre sans son seuil ne sert à rien.

Marge d'exploitation
-1,1 %
ce que l'activité dégage avant financement et impôt
Excédent brut d'exploitation
-52 k €
la richesse produite par l'exploitation seule
Capacité d'autofinancement
395 k €
ce que l'entreprise peut investir ou rembourser sans emprunter
Autonomie financière
0,6 %
part des capitaux propres dans le bilan — au-dessus de 30 %, la société tient sur ses fonds
Endettement net
3,47 M €
dettes moins trésorerie
Gearing
1,19
dette nette rapportée aux capitaux propres — au-delà de 1, la banque pèse plus que l'actionnaire
Couverture des frais financiers
-3,27
combien de fois le résultat couvre les intérêts — en dessous de 2, c'est tendu
Besoin en fonds de roulement
-14 k €
soit -155 j de chiffre d'affaires immobilisés
Délai de règlement clients
0 j
au-delà de 60 jours, la loi n'est plus respectée par ses clients
Délai de paiement fournisseurs
240 j
un délai qui s'allonge est le premier signe d'une trésorerie tendue
4

Signaux de reprise

Ce que cherche quelqu'un qui envisage un rachat : la société est-elle susceptible d'être cédée, et dans quel état.

Dirigeant de 84 ansÂge de départ atteint ou proche : première cause de mise en vente d'une PME.
4 sociétés au portefeuille du dirigeantUne cession peut porter sur l'ensemble (48 k € de CA cumulé).

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